Я, торговий бот

У фільмах про біржових трейдерів та інвесторів часто зображують найманців з Уолл-стріт із чудовим волоссям або супер-ботанів, одружених на своїх комп’ютерах, але епоха трейдерів Human уже залишилася в минулому. Ласкаво просимо в епоху «бота».

Торгові боти використовують алгоритми, які здійснюють угоди, коли виконуються певні ринкові умови. З початку 2000-х років спостерігалося значне зростання цих ботів, особливо тому, що ринкові дані стали більш складними. Зараз алгоритми розв'язуються на Крипто .

Натан Томпсон є провідним автором технічних питань у Bybit. Ця стаття є частиною серії Крипто 2023 від CoinDesk .

Алгоритмічна торгівля використовується на більшості Ринки капіталу. Відповідно до звіту Комісії з цінних паперів і бірж США за 2020 рік, 78% ринкових угод проводилися «торговими центрами, [які] залежать від автоматизованих систем і алгоритмів». Інші коментатори оцінюють обсяг торгів біржами, що надходять від ботів, на рівні 60–70%.

Інституційні трейдери орендують або створюють власних ботів, які активуються, коли ринок досягає певних умов. Ці алгоритми постійно шукають Ринки для правильних торгових налаштувань, таких як пошук перепроданих акцій або торгівля проривом. Коли вони знаходять потрібні умови, боти запускають сценарії, які визначають розмір позиції, виконують угоду, використовують стоп-лосс і автоматично виходять.

Боти не є досконалими, тому що вони створені з використанням минулих даних, але новітні Технології штучного інтелекту (AI) і машинного навчання вже використовуються, що робить їх швидшими та ефективнішими, ніж будь-коли. Крім того, боти забирають емоції від торгівлі (допомагаючи трохи послабити емоційний тягар інвестування на нестабільних Ринки).

Дивіться також: Станьте кращим Крипто , уникаючи цих когнітивних упереджень | Погляди

«Розум є рабом пристрастей», як сказав філософ Девід Юм, і люди за визначенням постійно ризикують приймати неправильні рішення на основі емоцій. Наприклад, сумно відома «торгівля помсти» відбувається, коли трейдер робить необдумані ставки на ринок у відчайдушній спробі відшкодувати великі втрати, зазвичай посилюючи свою поразку.

Більш підступним є той факт, що люди T люблять помилятися. Це змушує їх залишатися в торгівлі надто довго через нераціональну прив’язаність до компанії чи цифрового активу, коли вихід є найкращою стратегією.

Торговим роботам також T потрібен сон, і вони процвітають на цілодобових Крипто Ринки, де їх часто використовують, щоб скористатися можливостями високої волатильності та арбітражу. Доступ до ботів також більш егалітарний, оскільки більшість великих централізованих бірж (CEX) пропонують своїм користувачам торгових ботів.

Найпоширенішою стратегією бота є сітковий бот, який автоматично розміщує замовлення на купівлю та продаж у певному діапазоні. Якщо базовий актив виходить за межі діапазону, обліковий запис буде припинено або залишено неактивним, доки користувач не скине його. І якщо базовий актив падає, ці прибутки залишаться на столі, оскільки бот припиняє торгівлю на вершині заданого діапазону.

Як частина диверсифікованої інвестиційної стратегії, торгові боти можуть мати місце в правильно розподіленому портфелі як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів. Їх можна використовувати поряд із стратегіями пасивного доходу або купівлею облігацій як спосіб заробити невеликі пункти на недостатньо використаний капітал. Можна мати кілька ботів, які працюють для різних активів і стратегій, що ще більше посилить диверсифікацію активів.

Дивіться також: Що «думає» чат-бот ШІ про DeFi?

Чи Human інстинкт і хитрість назавжди переможуть урожай ботів, що лютує на наших Ринки? Хоча відповідь на це питання залишається незрозумілою, інституційні та роздрібні інвестори виявляють, що використання обох стратегій вигідне.