Перший рух Азії: ризики Celsius спровокували крах Крипто , каже фінансовий директор Huobi Group; Bitcoin коливається, але T порушує курс після підвищення курсу

Добрий ранок. Ось що відбувається:

Ціни: Bitcoin впав, оскільки голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл оголосив про найвище підвищення процентної ставки з 1994 року. Пізніше Bitcoin відновився.

Статистика: головний фінансовий директор Huobi Group пояснив недавній крах Крипто оголошенням кредитної платформи Celsius про те, що вона призупинить зняття коштів.

Technician's Take: Замість Technician's Take First Mover Asia перепублікує звіт про поточну Крипто зиму оглядача CoinDesk Девіда З. Морріса.

Дивіться останні випуски CoinDesk TV , щоб отримати глибокі інтерв’ю з лідерами Крипто та аналіз. І зареєструйтесь у First Mover , наш щоденний інформаційний бюлетень, що містить останні зміни на Крипто Ринки у контексті.

Bitcoin ( BTC ): $22 710 +3,6%

Ефір ( ETH ): $1246 +4%

Bitcoin коливається, але відновлює баланс

ФРС постановила знову підвищити процентні ставки.

Bitcoin спочатку здригнувся, потім знизав плечима і піднявся.

Найбільша за ринковою капіталізацією Криптовалюта нещодавно перевищила 22 700 доларів США, що на 3,6% більше, ніж вона була 24 години тому. Почувши в середу вранці очікувану новину про те, що центральний банк США підвищить ставки на найвищий приріст за більш ніж чверть століття – три чверті відсоткового пункту – Bitcoin впав до 20 000 доларів. Ціна відновилася незабаром після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зробив свою заяву.

Ефір, друга за величиною Крипто за ринковою капіталізацією, також спочатку впав, а потім піднявся приблизно на 4% у вівторок і перевищив 1200 доларів. Інші основні альткойни були в плюсі: SOL в ONE момент зріс на 20%, а UNI та DOT — на 15%. Підвищення відновило деякі з величезних обсягів землі, які основні криптовалюти втратили за останні шість днів після того, як спочатку несподівано низький індекс споживчих цін показав неприборкану інфляцію, а потім рішення Крипто платформи Celsius припинити зняття коштів.

«Страх, невизначеність і сумніви (FUD , як це відомо в галузі) опанували Крипто , переходячи від ONE сторони (і того, що це означає в екосистемі) до іншої», — написав генеральний директор Elementus Макс Галка CoinDesk. Сьогодні це Celsius, завтра це, ймовірно, буде інша сутність. Коли цей цикл почнеться, екзотичні активи, такі як криптовалюти, першими будуть продані серед інституційних інвесторів, і ми всі знатимемо, де закінчується шлях».

Ціни криптовалют співпали з зростанням акцій у середу, причому технологічний індекс Nasdaq зріс на 2,5%, щоб компенсувати деякі різкі втрати, які спостерігалися на початку тижня. S&P 500, який у вівторок впав на ведмежий ринок, тобто впав щонайменше на 20% від свого попереднього максимуму, зріс на 1,4%, перервавши п’ятиденну смугу втрат, оскільки інвестори позитивно відреагували на сильні інфляційні ліки ФРС і ознаки того, що це продовжить свою грошову агресію. Золото, традиційна надійна гавань, яке подешевшало в попередні дні, подорожчало на 1,2%.

Пауелл сказав, що інфляційний сюрприз минулого тижня виправдав «рішучі дії на цій зустрічі», а не чекати ще шість тижнів до наступної зустрічі. «Ми вирішили, що нам потрібно йти вперед, і так і зробили», — сказав Пауелл. «Ми прийшли до думки, що хотіли б зробити трохи більше зовнішнього завантаження щодо цього».

Він зазначив, що «підвищення або на 50 базисних пунктів, або на 75 базисних пунктів виглядає найбільш імовірним на нашій наступній зустрічі».

Інфляція зіграла важливу роль в умах європейських фінансових лідерів також раніше в середу, коли Європейський центральний банк скликав позапланове засідання для розгляду ширших ринкових питань, включаючи зростання вартості запозичень серед країн-боржників на континенті.

Тим часом Крипто продовжувала рахуватися з негативними наслідками за Celsius і крахом минулого місяця стейблкоїна TerraUSD (UST) і токена LUNA , який його підтримував. Bitcoin торгувався NEAR 40 000 доларів до того, як UST втратив свою прив’язку до долара на початку травня, і подвійні фіаско підірвали довіру Крипто . Галка з Elementus відзначила схожість нинішнього середовища з фінансовою кризою 2008 року, коли фондові Ринки різко впали.

«Поточні ринкові умови навколо Terra та Celsius і те, що обидві сторони представляють суто як психологічні каталізатори, схоже, є задатками ще одного краху 2008 року», – пише Галка. «Безумовно, є важливі відмінності: Terra USD був помилковим протоколом, вразливим до атак, а фундаментальна вартість будинків, проданих у 2008 році, впала. Однак в обох випадках основним мотиватором був поширений страх, викликаний можливістю ризику стати реальність».

S&P 500: 3789 +1,4%

DJIA: 30 668 +1%

Nasdaq: 11 099 +2,5%

Золото: $1834 +1,2%

Celsius викликав останній крах Крипто

Bitcoin продовжив свою смугу втрат до рекордних дев'яти днів і наблизився до рівня $20 000 після закриття азіатських Ринки . Найбільша за ринковою капіталізацією Криптовалюта впала на 30% за останній тиждень.

Трейдери, які не схильні до ризику, продовжують ухилятися від Bitcoin на тлі макроекономічних проблем, таких як зростання інфляції та ризики зараження з Крипто .

Деякі, як-от Лілі Чжан, головний фінансовий директор Huobi Group, пояснюють падіння біткойна цього тижня проблемами у відомого Крипто Celsius, а також слабкими світовими Ринки. Huobi — ONE з найпопулярніших бірж на азіатському ринку, щодня торгує мільярдами доларів.

«Ми вважаємо, що безпосереднім поштовхом до обвалу Крипто став масовий розпродаж інвесторами на тлі призупинення послуг з виведення коштів компанією, яка займається кредитуванням Крипто Celsius», — сказав Чжан в електронному листі CoinDesk , додавши, що розвиток стався, коли Крипто трейдери просто були відновлюючись після розпаду Terra минулого місяця.

Celsius запропонував своїм користувачам прибутковість до 17% від депозитів – приваблива сума для користувачів, які бажають вийти на Крипто і заробити на незадіяному капіталі. Фірма використовувала кілька стратегій для отримання прибутку, наприклад інвестування в пули ліквідності на платформах децентралізованого Фінанси (DeFi).

Такі стратегії працювали … доки вони T працювали. Погана ринкова динаміка спричинила відхилення цін на спотовий ефір (stETH) , популярного похідного продукту ефіру, який використовують такі компанії, як Celsius, порівняно з цінами спотового ефіру (ETH), що призвело до погіршення стратегій інвестування.

Ризик зараження торкнувся багатьох відомих Крипто гравців, при цьому Celsius призупинив усі виведення коштів користувачами цього тижня, а відомий Крипто Three Arrows Capital отримав щонайменше 400 мільйонів доларів збитків через ліквідацію.

Ризики зараження на додаток до макроекономічних проблем могли призвести до відтоку. Згідно з повідомленням Крипто CoinShares цього тижня, минулого тижня інвестори вилучили понад 102 мільйони доларів із криптовалют на тлі очікувань посилення грошово-кредитної Політика з боку Федерального резерву США.

Тим часом Чжан з Huobi каже, що ринок може спостерігати подальше падіння, оскільки відбувається більше ліквідацій і гравці змушені продавати.

«У короткостроковій перспективі ринок залишатиметься в нестабільному становищі, і ми повинні підготуватися до нових ліквідацій, які посилять тенденцію до зниження, яку ми вже спостерігаємо на stETH», — сказав Чжан.

Чжан, однак, додав, що ціни можуть відновитися після зниження короткострокової волатильності: «На оптимістичній ноті, оскільки тиск продажів на stETH продовжує зростати, більший попит просочуватиметься на Ринки вживаних товарів і створюватиме дешевші ціни на stETH, може бути привабливим для нових інвесторів, що, у свою чергу, збільшить попит і підніме ціни до нормального рівня».

Настрої серед інших Крипто залишаються неоднозначними. Засновник BitMEX Артур Хейс побоюється, що ринок ще не досяг дна, і ми можемо побачити масовий розпродаж криптовалют, якщо Bitcoin впаде нижче 20 000 доларів. В іншому місці глава Galaxy Digital Майк Новограц написав у Twitter, що Bitcoin близький до «дна» і триматиметься вище 20 000 доларів.

Що стосується проблем із Celsius , деякі кажуть, що користувачам краще зберігати власні активи, ніж залежати від третьої сторони. ONE керівник, який був свідком кількох Крипто зим, сказав, що Ринки можуть падати швидко й страшно, але це не нескінченно.

«Самоохорона — це те, для чого була створена Крипто , і те, що ми зараз бачимо, не є чимось незвичайним», — пояснив Брайан Нортон, головний операційний директор MyEtherWallet, в електронному листі CoinDesk. «Такі випадки ілюструють необхідність і переваги самостійної опіки, а також дають людям час і можливість Навчання , як це робиться.

«Я думаю, що кожного разу, коли ви бачите це, це лише підкріплює думку про те, що якщо ви покладаєтеся виключно на централізовані платформи, навіть якщо прибутки великі, ви все одно відмовляєтеся від значного контролю над своїми цифровими активами», — додав Нортон. .

Настала Крипто зима. Слабкі помруть, а сильні з’їдять свої кістки

Дозвольте баченням Консенсусу провести вас через ведмежий ринок.

Для нас тут, у CoinDesk, це був тиждень важкого удару. З ONE боку, ми щойно здобули величезний тріумф як організація з Консенсусом 2022, який завершився в неділю. Конференція була розгалуженою, шаленою чотирма днями, які довели, наскільки інтенсивним і широким є інтерес до Крипто . Це також, якщо я можу поплескати своїх колег CoinDeskers по спині, це раз і назавжди довело, що ми є медіаорганізацією в центрі всього цього.

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися на повну розсилку тут .

З іншого боку, звісно, ​​лише за два дні після завершення Консенсусу ми спостерігали неймовірну катастрофу на Крипто , коли Bitcoin ( BTC ) та ефір ( ETH ) впали приблизно на 20% за два дні.

Зараз є ознаки кризи ліквідності та, можливо, навіть неплатоспроможності на платформі централізованого кредитування Celsius Network – можливо, «іншому черевику», який впав після розгортання LUNA/ UST . Проблеми в Celsius, у свою чергу, здається, викликають занепокоєння трейдерів щодо stETH, важливого токена, схожого на облігації, пов’язаного зі злиттям Ethereum . Подібні проблеми з ліквідністю є у Three Arrows Capital і, на довершення всього, Крипто Coinbase щойно звільнила 1100 людей .

Можна так багато сказати про цей момент, і ми тут, у CoinDesk , скажемо все це в найближчі тижні та місяці, допомагаючи вам зорієнтуватися в Крипто . Але до того, як доміно почне падати в масштабах, я планував, що ця колонка буде про дивовижність Консенсусу. І я все ще вважаю, що це важливо, тому що бачення та пристрасть, які були продемонстровані на Consensus в Остіні, штат Техас, минулих вихідних, — це саме те, як ми знаходимо вихід із цієї халепи.

Великий намет

Перш за все, Consensus був великим наметом. Величезний, власне, в прямому і переносному значенні. Ми зібрали 17 000 учасників на саму конференцію, а ще 3 000 відвідали сателітні Заходи. Це був південно-південний захід Крипто з концертами Повідомлення і Big Boi. І це буде наступного року, в Остіні теж.

Більше того, широта програмування та перспектив була вражаючою. Наприклад, я збирався модерувати панель і мав кілька вільних хвилин, тому я засунув голову в випадкову аудиторію – і там була інформаторка Facebook Френсіс Хауген, яка мало залучена до Крипто , окрім спільного занепокоєння щодо збір даних.

Мені довелося побачити автора наукової фантастики Ніла Стефенсона та технолога Джарона Ланьє в розмові з співавтором CoinDesk Лією Каллон-Батлер. Я особисто взяв інтерв’ю в ONE з дослідників Bitcoin з Університету Бейлора , а також мав чудову безглузду розмову з Крісом Габріелем, він же MemeAnalysis, про меметику, Фрейда, чорну магію та ЦРУ.

Дивіться також: Екс-директор ЦРУ каже, що злочинці відмовляться від Bitcoin

Крипто, здається очевидним, стає пунктом Шеллінга для різних смуг невдоволення статус-кво . Точка Шеллінга – це, дуже вільно, символ, місце, Технології чи інша координаційна точка, яка об’єднує людей для співпраці без явного спілкування чи координації. Крипто захопив уяву суспільства і став місцем трансформаційних змін – навіть якщо ми не зрозуміло, куди це веде.

Крашдаун?

І тут ми підходимо до краху ринку. Я відчуваю величезне співчуття до тих, хто втрачає роботу прямо зараз, і до тих, хто втратить роботу в найближчі дні й тижні. Я був там – я втратив роботу в результаті Крипто краху 2018 року.

Але Крипто спад також має величезні позитивні сторони. Продукти, що зазнали невдач, зокрема LUNA та Celsius , були практично ілюзорними весь час, зумовлені завищеними, нестабільними доходами. Тепер стає зрозуміло, що «прибуток», отриманий вкладниками в цих системах, був по суті грою в музичні крісла з використанням грошей венчурного капіталу.

Тим часом Coinbase визнала, що припустилася великої стратегічної помилки, найнявши надто швидку роботу, незважаючи на, як я зазначав, коли компанія стала публічною у 2021 році, жорстоко циклічний характер обмінного бізнесу . А Three Arrows, дуже впливова венчурна фірма, здається, інвестувала значні кошти в деякі з найбільш спекулятивних і ризикованих проектів на ринку.

Я знаю, що це жахливе кліше, але все-таки це правда: усе це насправді хороші новини.

Повернемося до цього

Хоча протягом наступних кількох тижнів або навіть місяців ми, безумовно, побачимо більше розкручувань, заморозок виведення коштів і загадкових мовчань, крах ринку буде найважчим для компаній та інвесторів, які прийняли неправильні рішення. У міру того, як Крипто розширювалася, а за останні два роки зростав ажіотаж, поширювалися принципово нікчемні проекти, які карбували власні ефемерні токени та переконували необізнаних роздрібних трейдерів і високопоставлених ветеранів-менеджерів хедж-фондів, що вони мають цінність.

Таке сміття проникало в Крипто під час кожного циклу розширення. Нинішній спад — це святе очищувальне полум’я, яке знищить його так само, як старому лісу час від часу потрібен гарний вогонь , щоб відновитися . Позбавлення від фальшивого сміття, створеного на ажіотажі та культі особистості, означає, що, хоча протягом наступного року чи близько того, грошей буде викидано менше, набагато більша частка їх піде на надійні проекти.

Капітал є

Ті, хто хоче побудувати щось на основі надійної ідеї, процвітатимуть у цьому середовищі – особливо тому, що, на відміну від 2018 року, здається ймовірним, що все ще буде доступний значний венчурний капітал. Як приклад, візьміть до уваги, що OpenSea, який у 2021 році згенерував 20 мільярдів доларів продажів NFT, був заснований у 2017 році та багато розбудовувався протягом 2018 та 2019 років. Це відбулося не лише під час невичерпного періоду для Крипто, це було ще до того, як більшість людей це зробило. чув термін незамінний токен.

Дивіться також: 6 причин для Optimism цієї Крипто | Погляди

Будуть інші OpenSeas, інші Ethereum Name Services (ENS), інші справді корисні та прибуткові послуги чи технології, розроблені під час майбутнього ведмежого ринку (гаразд, зараз я готовий назвати це Крипто зимою). Найкращий спосіб вижити або процвітати — це побудувати таку позицію, щоб отримати переваги під час наступного великого сплеску.

І пам’ятайте, що ці спади завжди коротші, ніж здаються. Особисто я, втративши свою роботу в Крипто у 2018 році, повернувся в індустрію менше ніж за два роки, і я отримував ще більше задоволення, ніж раніше.

Рішення Банку Англії про відсоткову ставку

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): Споживчі інфляційні очікування Мельбурнського інституту в Австралії (червень)

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): індекс цін на житло в Китаї (травень)

Якщо ви пропустили, ось останній епізод «Першого ходу» на CoinDesk TV :

День прийняття рішення ФРС: Bitcoin падає до 20 тисяч доларів, колишній голова CFTC щодо кризи кредитування Крипто , регулювання DeFi

Колишній голова комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Тімоті Массад приєднався до «First Mover», щоб обговорити кризу Крипто та перспективи децентралізованого регулювання Фінанси . Bitcoin впав NEAR 20 000 доларів на тлі ризиків зараження на Крипто . Даг Швенк з Digital Asset Research надав свій аналіз Ринки . Крім того, тричі номінований на премію «Греммі», мультиплатиновий музикант і підприємець Френч Монтана поділився своїм «French Family NFT», який розблоковує права NFT на музику для його майбутнього нового альбому.

ФРС оголошує про найбільше підвищення процентної ставки за 28 років; Прибуток Bitcoin : «Ринок праці надзвичайно напружений, а інфляція занадто висока», — сказав голова Джером Пауелл.

Проблеми Celsius , падіння UST можуть допомогти Крипто у довгостроковій перспективі, FSInsight каже: Фірма бачить хорошу можливість для покупки Bitcoin.

Three Arrows загрожує можлива неплатоспроможність після непередбачених ліквідацій: Звіт: Інвестиційна компанія була ONE із найактивніших учасників Крипто за останні кілька років.

Tether бачить нову хвилю погашень, оскільки поширюється страх перед ринковою інфекцією: цього тижня інвестори вилучили близько 1,6 мільярда доларів із USDT, найбільшого стейблкойна за ринковою капіталізацією, на тлі зростаючої нервозності, оскільки ціни на Криптовалюта KEEP падати.

Орендодавець з Манхеттена вніс свою офісну будівлю в ETH як NFT. Потім його ціна впала на 12 мільйонів доларів: власник, Кріс Окада, каже, що найближчими днями будівлю буде повторно виставлено на біржу, щоб врахувати падіння ціни ефіру на 40%.

Економіка мемів: Ті, хто розуміє меметичну природу не лише Крипто, а й будь-якої цінності, можуть отримати величезну силу від розуміння природних потоків значень. Цей твір є попереднім переглядом виступу, який відбудеться на сцені Big Ideas на Consensus 2022.

Сьогоднішній пояснювач Крипто : 15 способів залишатися здоровим під час торгівлі Крипто

Інші голоси: війна корпоративної культури, яку розпалює генеральний директор Крипто (Нью-Йорк Таймс)

«Ми зараз не намагаємося спровокувати рецесію. Давайте прояснимо це». ( Голова ФРС Джером Пауелл ) ... «Бізнес-модель Nexo розроблена з урахуванням стійкості, тому ми продовжуємо розвиватися, особливо зараз. Ми не зіпсовані венчурними капіталістами, голлівудськими акторами та спортивними командами – ми зробили це органічно самостійно." ( NEXO/Twitter ) ... "Команда @CelsiusNetwork працює безупинно. Ми зосереджені на ваших занепокоєннях і вдячні, що почули від такої кількості людей. Те, що ви збираєтесь разом, є явним свідченням того, що наша спільнота є найсильнішою у світі. Це важкий момент; ваше терпіння та підтримка важливі для нас." ( Платформа Крипто Celsius/Twitter ) ... "Два найвідоміших імена в сфері стипендій "грай, щоб заробити" вирішили розлучитися через сім місяців. Члени Merit Circle проголосували за припинення своїх відносин з Yield Guild Games (YGG), викупивши інвестиції гільдії в 175 000 USDC (175 000 доларів США) у децентралізовану автономну організацію ігор «грай, щоб заробити» (DAO) за 1,75 мільйона USDC». ( Gaming DAO Merit Circle, YGG 'Terminate Relationship'/ CoinDesk ) ... "Гм... величезний DAO щойно проголосував за "відшкодування" ONE зі своїх інвесторів, який мав 30-кратний прибуток ($5 млн.+) Це божевільна історія, яка впливає на всіх будівельників у web3 і як засновник мені потрібно висловитися проти Merit Circle DAO проти YGG 🧵" ( генеральний директор 101.XYZ Тім Коннорс/Twitter )