Торговля деривативами DeFi имеет неиспользованный потенциал

Поскольку культы личности и централизованные платформы теряют свой блеск, мы должны вернуться к основам, которые двигали Криптo с момента ее зарождения: децентрализации, самообеспечению и расширению экономических прав и возможностей для всех. Одним словом: децентрализованные Финансы (DeFi).

DeFi привносит много разнообразия в нашу экономику, но ONE конкретным сектором DeFi, который продолжит демонстрировать продолжительный экспоненциальный рост в 2023 году, является рынок деривативов, а точнее торговля опционами. Причины высокой вероятности роста Криптo -опционов в новом году могут быть связаны с огромным, но нереализованным потенциалом торговли как в розничной, так и в институциональной сфере. Если мы Словарь читать Рынки, разумно использовать данные, имеющиеся в нашем распоряжении, и преодолеем несколько «лежачих полицейских» на своем пути, опционы, безусловно, приведут следующую эру DeFi к более высоким максимумам, чем когда-либо прежде.

Грег Магадини — директор по деривативам в Amberdata . Эта статья является частью серии CoinDesk Криптo 2023 .

По данным DeFi Llama , только 10 крупнейших рынков опционов DeFi имеют совокупную заблокированную стоимость (TVL) более 180 миллионов долларов. Это показывает, насколько популярны варианты. И не зря: опционы, по сути, представляют собой страховые полисы, которые позволяют инвесторам адаптировать сделки и толерантность к риску, поэтому они остаются популярной инвестиционной стратегией во время медвежьего рынка .

Опционы дают трейдерам, ну, опционы. Подумайте о страховании своего дома — наверняка каждый домовладелец будет иметь страховку от пожара, чтобы защитить свои инвестиции. Именно такое поведение позволяет вам адаптировать или застраховать риски, которые вы T хотите принимать, и, по сути, передать этот риск кому-то другому. С помощью опционов вы можете выразить инвестиционные взгляды, включающие новые элементы; вместо того, чтобы просто говорить «цена вырастет» или «цена упадет», вы можете сказать «цена вырастет к этой дате», или «в этот период времени», или «с такой скоростью».

И хотя рынок Криптo -опционов продолжает расти чрезвычайно быстро, еще есть много возможностей для роста. Если мы сравним рыночную капитализацию Bitcoin с выдающимся условным открытым интересом по Криптo опционам, она составит около 6%. В то время как в традиционных Финансы это число составляет 200%. Давайте назовем это возможностью увидеть увеличение в 30–35 раз, чтобы соответствовать тем же относительным уровням, что и традиционные Финансы.

Итак, что же удерживает рынок опционов от достижения такого роста здесь и сейчас?

Читать дальше: Год, когда доходность Криптo резко выросла | Мнение

На первый взгляд, существует много общего между Криптo опционами и традиционными Финансы (TradFi). Но главное отличие состоит в том, что мы все еще изучаем, как внешние Мероприятия влияют на рынок Криптo , в то время как в TradFi люди знают, как идентифицировать важные Мероприятия. Инвесторы TradFi имеют доступ к отчетам о прибылях и важным Новости CoinDesk, освещаемым в средствах массовой информации. Эти Мероприятия информируют трейдеров о том, какие сделки будут самыми разумными, если они будут уделять этому пристальное внимание. Но Криптo — полная противоположность.

В Криптo мы T обязательно знаем, как это LOOKS , когда алгоритм шифрования выходит из строя. Когда кто-то написал в Твиттере, что Виталик Бутерин умер , эфир (ETH) временно «обвалился» в «новостях», прежде чем вернуться обратно. С такими быстро развивающимися технологиями происходит множество Мероприятия и форков, которые необходимы и распространены, но люди T знают, как они повлияют на рынок. Даже слияние Ethereum в сентябре – долгожданное событие, заставившее людей ожидать крайней волатильности – пришло и прошло, а цены остались на удивление стабильными .

См. также: 2023 год: год, когда блокчейн станет решением устойчивого развития | Мнение

Урок? Мы пока T знаем, как оценить истинный потенциал Криптo , и еще меньше знаем о том, как она должна двигаться в зависимости от Мероприятия. Но еще не все потеряно. Торговые стратегии, такие как опционы, не только дают нам способы смягчить потери и настроить уровни риска, но и то, как устроены наши базовые блокчейны, дает нам доступ к огромному количеству постоянно генерируемых, детализированных данных, таких как спотовые данные, которые обеспечивают истинный источник цен и волатильности. Анализ этих данных научит нас распознавать тенденции и Мероприятия движения. И самое приятное то, что чем больше используется DeFi, тем больше данных мы имеем в своем распоряжении и тем больше мы Словарь. DeFi становится только сильнее по мере роста.

Варианты DeFi будут и дальше демонстрировать экспоненциальный рост благодаря их динамичному характеру, огромным инвестиционным перспективам и, в ближайшем будущем, простоте доступа и использования. В настоящее время существует множество конкурирующих моделей, и, конечно же, многие вопросы все еще остаются актуальными, особенно в отношении регулирования. Тем не менее, по мере развития событий мы можем ожидать, что барьеры упадут. Больше инвесторов увидят DeFi как новую эволюцию нашей экономики, которой она действительно является. Торговля опционами будет способствовать этому внедрению, поскольку как инвестиционная стратегия она предлагает огромную полезность как учреждениям, так и розничным трейдерам.