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Se você é um investidor em Cripto , é provável que tenha tropeçado no Cripto Fear and Greed Index nas redes sociais ou nas notícias. O Cripto Fear and Greed Index é uma métrica projetada para avaliar o sentimento do mercado em relação à Criptomoeda a qualquer momento.
É importante compreender a estrutura do índice, o que ele captura e o que ele diz sobre o mercado para que você possa decidir se é um indicador ao qual deve prestar atenção nas suas decisões de investimento.
O que é o índice Cripto de medo e ganância?
O índice gera um único número, entre 1 e 100, com 1 indicando que o mercado Cripto está em estado de medo extremo (o que significa que as pessoas estão vendendo), enquanto na outra extremidade do espectro, 100 indica que o mercado está passando por um nível extremo de ganância (o que significa que as pessoas estão comprando).
Uma regra geral é que quando o valor do índice é 1, isso geralmente se correlaciona com uma oportunidade de compra. Isso ocorre porque o número 1 indica “medo extremo” no mercado, o que significa que as pessoas têm medo de comprar neste momento, e o preço pode ser deflacionado à medida que as pessoas ficam longe ou vendem por medo de que a Cripto perca valor. Como disse certa vez o bilionário guru de investimentos americano Warren Buffett: “compre quando há sangue nas ruas”.
Por outro lado, se o índice mostrar 100, isso seria visto como “ganância extrema” e geralmente seria interpretado como um sinal de venda. Pense nisso como uma corrida de pessoas tentando entrar em um mercado HOT a qualquer preço, pois querem entrar em uma ascensão meteórica como os investidores viram com as ações de memes em 2021 . Quando os preços sobem rapidamente, há uma chance de os preços reverterem drasticamente e caírem com a mesma rapidez.
Para simplificar: quando o valor do Índice de Medo e Ganância é baixo, isso pode sinalizar que o preço da Cripto aumentará, e quando o valor do índice for alto, isso pode indicar que o preço da Cripto irá cair em breve.
Como o Índice de Medo e Ganância é calculado
Então, como eles chegam ao número final? Existem vários fatores que influenciam o resultado final.
- Volatilidade: O índice compara a volatilidade e os rebaixamentos máximos (um rebaixamento é um declínio no valor) com a volatilidade média de 30 e 90 dias e os números de rebaixamento. Uma maior volatilidade é considerada assustadora e aumenta o produto final. A volatilidade representa 25% do valor do índice.
- Momento/volume: O índice mede o momento e o volume atuais do mercado de Bitcoin . Novamente, contra as médias de 30 e 90 dias. Alto volume e impulso são vistos como métricas negativas e aumentam o resultado final do índice. Momentum/volume representa 25% do valor do índice.
- Mídia Social: O índice trata menções e hashtags para Bitcoin e as compara com médias históricas. Menções e hashtags mais altas são interpretadas como maior envolvimento do mercado e levam a um aumento na produção final do índice. As mídias sociais representam 15% do valor do índice.
- Pesquisas: O índice realiza grandes pesquisas semanais em todo o mercado. Normalmente, há 2.000 a 3.000 participantes em cada pesquisa. Resultados de pesquisas mais entusiásticos impulsionam o índice para cima, apontando para a prevalência da ganância do mercado. As pesquisas representam 15% do valor do índice.
- Domínio: O índice mede o domínio do Bitcoin no mercado geral. Quanto maior o domínio do Bitcoin , mais temeroso fica o mercado – conforme interpretado pelo índice. À medida que as moedas alternativas ganham quota de mercado, o mercado age com coragem e não com medo. Quanto menor o domínio do Bitcoin , mais ganancioso o mercado se torna. A dominância representa 10% do valor do índice.
- Tendências: O índice inclui números de tendências do Google no valor final. Quanto maior se torna o interesse de pesquisa da Criptomoeda ; a maior quantidade de ganância é vista no mercado. As tendências representam 10% do valor do índice.
O Índice de Medo e Ganância é confiável?
A questão é: o índice de medo e ganância fornece informações sobre o preço futuro da Criptomoeda? LookIntoBitcoin.com mapeou o Cripto Fear and Greed Index em relação ao preço do Bitcoin , desde 2018.
O preço e o valor do índice parecem estar bastante correlacionados – embora durante um período de tempo relativamente curto. Um preço mais alto do Bitcoin parece ter levado a um valor mais alto do índice Fear and Greed.
Há algumas coisas a considerar ao usar o Índice de Medo e Ganância como indicador de negociação. Faça a si mesmo algumas perguntas importantes:
- Sou um trader ou um investidor de longo prazo? Se você é um trader e entra e sai constantemente de posições Cripto , poderá obter informações seguindo o valor do índice. Se você for um investidor de longo prazo, negociar ativamente pode resultar na perda de grandes altas e, em última análise, na diminuição do seu retorno total.
- Já pensei na minha estratégia fiscal em relação à Criptomoeda? Se você estiver negociando ativamente, seja day trading ou swing trading de Cripto com base em indicadores técnicos como o Fear and Greed Index, você estará mais sujeito ao imposto sobre ganhos de capital de curto prazo (o mesmo que o imposto de renda) sobre seus ganhos. É extremamente importante levar isso em consideração em suas decisões comerciais.
- Sou um trader fundamental ou técnico? O Índice de Medo e Ganância é um indicador técnico. Não considera nenhum fator fundamental da Criptomoeda em seu resultado final. Se você está investindo em Criptomoeda com base em uma perspectiva macroeconômica, por exemplo, é fácil argumentar que o Índice de Medo e Ganância é totalmente irrelevante para sua tese de investimento.
No geral, o Índice de Medo e Ganância fornece informações valiosas sobre o estado imediato dos Mercados de Cripto . Cada investidor precisará fazer sua própria pesquisa e determinar se o índice é valioso para seus próprios objetivos e filosofia de investimento.
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