Premier arrivé en Asie : les risques Celsius ont déclenché un crash Crypto , déclare le directeur financier du groupe Huobi ; Bitcoin vacille mais n'interrompt T la hausse des taux après la hausse des taux

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : Bitcoin a chuté lorsque le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé la hausse des taux d'intérêt la plus élevée depuis 1994. Bitcoin s'est ensuite redressé.

Insights : le directeur financier du groupe Huobi a attribué le récent crash de la Crypto à l'annonce de la plateforme de prêt Celsius selon laquelle elle suspendrait les retraits.

Point de vue du technicien : à la place du point de vue du technicien, First Mover Asia republie un rapport sur l'hiver Crypto actuel rédigé par le chroniqueur de CoinDesk, David Z. Morris.

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Bitcoin ( BTC ) : 22 710 $ +3,6%

Éther ( ETH ) : 1 246 $ + 4 %

Bitcoin vacille mais retrouve son équilibre

La Fed a décrété une nouvelle hausse des taux d’intérêt.

Bitcoin s'est d'abord recroquevillé, puis a haussé les épaules et a grimpé.

La plus grande Cryptomonnaie par capitalisation boursière a récemment dépassé 22 700 $, soit un bond de 3,6 % par rapport à son niveau de 24 heures plus tôt. Après avoir entendu mercredi matin la nouvelle largement attendue selon laquelle la banque centrale américaine augmenterait ses taux de la plus forte augmentation depuis plus d'un quart de siècle – trois quarts de point de pourcentage – le Bitcoin est tombé à 20 000 dollars. Le prix s'est redressé peu de temps après l'annonce du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

L'Ether, la deuxième plus grande Crypto en termes de capitalisation boursière, a également chuté en premier avant de grimper d'environ 4 % par rapport à mardi pour franchir 1 200 $. Les autres altcoins majeurs étaient dans le vert, SOL en hausse de 20 % à un moment donné, et UNI et DOT en hausse chacun de plus de 15 %. Les augmentations ont récupéré une partie du terrain massif que les principales cryptomonnaies ont perdu au cours des six derniers jours, à la suite d'abord d'un indice des prix à la consommation surprenant et médiocre montrant une inflation indomptée, puis de la décision de la plateforme de prêt Crypto Celsius d'arrêter les retraits.

La peur, l'incertitude et le doute (FUD comme on l'appelle dans l'industrie) se sont emparés des Marchés de la Crypto , passant d' une partie (et de ce que cela signifie au sein de l'écosystème) à l'autre", a écrit Max Galka, PDG d'Elementus, à CoinDesk. " Aujourd'hui, il fait Celsius, demain ce sera probablement une autre entité. Lorsque ce cycle démarrera, les actifs exotiques comme les crypto-monnaies seront les premiers à être vendus parmi les investisseurs institutionnels, et nous saurons tous où se termine le chemin. »

Les Cours des cryptos ont concordé avec les gains des actions mercredi, le Nasdaq, très technologique, augmentant de 2,5% pour annuler certaines de ses fortes pertes du début de la semaine. Le S&P 500, qui a atteint le territoire d'un marché baissier mardi, ce qui signifie qu'il a chuté d'au moins 20 % par rapport à son précédent sommet, a gagné 1,4 % pour mettre fin à une séquence de cinq jours de défaites, les investisseurs ayant réagi positivement à la forte médecine inflationniste de la Fed et aux indications selon lesquelles elle poursuivrait sa politique monétaire belliciste. L'or, une valeur refuge traditionnelle qui avait chuté les jours précédents, a augmenté de 1,2%.

Powell a déclaré que la surprise inflationniste de la semaine dernière justifiait « une action forte lors de cette réunion » plutôt que d'attendre encore six semaines pour la prochaine réunion. "Nous avons décidé que nous devions aller de l'avant, et c'est ce que nous avons fait", a déclaré Powell. "Nous sommes arrivés à la conclusion que nous aimerions faire un peu plus de chargement initial à ce sujet."

Il a noté que "soit une augmentation de 50 points de base, soit de 75 points de base semble la plus probable lors de notre prochaine réunion".

L'inflation a également occupé une place importante dans l'esprit des dirigeants financiers européens plus tôt mercredi lorsque la Banque centrale européenne a convoqué une réunion imprévue pour examiner des questions plus larges liées au marché, notamment la hausse des coûts d'emprunt parmi les pays endettés du continent.

Pendant ce temps, l’industrie de la Crypto a continué de faire face aux retombées de Celsius et à l’effondrement le mois dernier du stablecoin TerraUSD (UST) et du jeton LUNA qui le soutenait. Le Bitcoin s'échangeait à NEAR de 40 000 dollars avant que UST ne perde son ancrage au dollar début mai, et la double débâcle a miné la confiance des investisseurs en Crypto . Galka d'Elementus a noté des similitudes entre l'environnement actuel et la crise financière de 2008, lorsque les Marchés boursiers se sont effondrés.

"Les conditions actuelles du marché autour de Terra et Celsius, et ce que les deux parties présentent comme de simples catalyseurs psychologiques, semblent effectivement avoir les éléments d'un autre krach en 2008", a écrit Galka. « Il existe certainement des différenciateurs importants : Terra USD était un protocole défectueux vulnérable aux attaques, tandis que la valeur fondamentale des maisons vendues en 2008 a chuté. Dans les deux cas, cependant, la peur généralisée était le principal facteur de motivation, introduite par la possibilité que le risque devienne un risque. réalité."

S&P 500 : 3 789 +1,4%

DJIA : 30 668 +1%

Nasdaq : 11 099 +2,5%

Or : 1 834 $ +1,2 %

Celsius a déclenché le dernier crash Crypto

Bitcoin a prolongé sa séquence de défaites jusqu'à un record de neuf jours et s'est approché du niveau de 20 000 $ après la fermeture des Marchés asiatiques. La plus grande Cryptomonnaie par capitalisation boursière est en baisse de 30 % au cours de la semaine dernière.

Les traders averses au risque continuent de se détourner du Bitcoin en raison de préoccupations macroéconomiques telles que la hausse de l’inflation et les risques de contagion au sein du marché de la Crypto .

Certains, comme Lily Zhang, directrice financière du groupe Huobi, ont attribué la chute du bitcoin cette semaine aux problèmes de l'éminent prêteur de Crypto Celsius, ainsi qu'à la faiblesse des Marchés mondiaux. Huobi est ONEune des bourses les plus populaires du marché asiatique et négocie des milliards de dollars quotidiennement.

"Nous pensons que le déclencheur immédiat du crash de la Crypto semble être une vente massive par les investisseurs au milieu de la suspension des services de retrait de la société de prêt de Crypto Celsius", a déclaré Zhang à CoinDesk dans un e-mail, ajoutant que le développement est survenu alors que les commerçants de Crypto étaient juste. se remettant de l'implosion de Terra le mois dernier.

Celsius a offert à ses utilisateurs des rendements allant jusqu'à 17 % sur les dépôts – un montant attrayant pour les utilisateurs cherchant à entrer sur le marché de la Crypto et à gagner de l'argent sur leur capital inactif. La société a utilisé plusieurs stratégies pour générer des rendements, telles que l'investissement dans des pools de liquidités sur des plateformes de Finance décentralisée (DeFi).

De telles stratégies ont fonctionné… jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent T. La mauvaise dynamique du marché a amené les prix de l'éther jalonné (stETH) , un produit dérivé de l'éther populaire utilisé par des sociétés comme Celsius, à s'éloigner des prix de l'éther au comptant (ETH) et à faire basculer les stratégies d'investissement.

Le risque de contagion a affecté de nombreux acteurs de premier plan de la Crypto , Celsius ayant suspendu tous les retraits d'utilisateurs cette semaine et le remarquable fonds de Crypto Three Arrows Capital ayant enregistré au moins 400 millions de dollars de pertes dues aux liquidations.

Les risques de contagion, ajoutés aux préoccupations macroéconomiques, auraient pu entraîner des sorties de capitaux. Selon une note de cette semaine de la société de Crypto CoinShares, les investisseurs ont retiré plus de 102 millions de dollars des crypto-monnaies la semaine dernière dans l'attente d'un resserrement de la Juridique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Pendant ce temps, Zhang de Huobi affirme que le marché pourrait connaître de nouvelles baisses à mesure que davantage de liquidations se produisent et que les acteurs sont obligés de vendre.

"À court terme, le marché restera dans une position précaire et nous devrions nous préparer à davantage de liquidations qui augmenteront la tendance à la baisse que nous observons déjà sur stETH", a déclaré Zhang.

Zhang a cependant ajouté que les prix pourraient connaître une reprise une fois la volatilité à court terme atténuée : « Sur une note optimiste, à mesure que la pression de vente sur le stETH continue d'augmenter, une demande accrue s'infiltrera sur les Marchés de l'occasion et créera des prix du stETH moins chers qui pourrait être attrayant pour de nouveaux investisseurs, ce qui à son tour augmenterait la demande et ramènerait les prix à la normale.

Le sentiment des autres traders de Crypto reste mitigé. Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, craint que le marché n'ait pas encore touché le fond et que nous puissions assister à une vente massive de crypto-monnaies si le Bitcoin tombait en dessous de 20 000 dollars. Ailleurs, Mike Novogratz, directeur de Galaxy Digital, a déclaré dans un tweet que le Bitcoin était proche du « fond » et se maintiendrait au-dessus de 20 000 $.

En ce qui concerne les problèmes Celsius , certains affirment que les utilisateurs ont intérêt à conserver leurs propres actifs plutôt que de dépendre d'un tiers. Un dirigeant qui a été témoin de plusieurs hivers Crypto a déclaré que les Marchés peuvent décliner rapidement et de manière effrayante, mais qu'ils ne sont pas indéfinis.

"L'auto-garde est la raison pour laquelle la Crypto a été conçue, et ce que nous voyons actuellement n'est pas inhabituel", a expliqué Brian Norton, directeur de l'exploitation de MyEtherWallet, dans un e-mail adressé à CoinDesk. « Ce genre d’événements illustre la nécessité et les avantages de l’auto-garde et donne le temps et l’opportunité aux gens d’ Guides comment cela se fait.

"Je pense que chaque fois que vous voyez cela, cela ne fait que renforcer le fait que si vous comptez exclusivement sur des plates-formes centralisées, même lorsque les rendements sont excellents, vous abandonnez toujours une grande partie du contrôle sur vos actifs numériques", a ajouté Norton. .

L’hiver Crypto est arrivé. Les faibles mourront et les forts mangeront leurs os

Laissez les visions du consensus vous guider à travers le marché baissier.

Cela a été une semaine de coup de fouet pour nous ici à CoinDesk. D’ une part, nous venons de remporter un immense triomphe en tant qu’organisation avec le Consensus 2022, qui s’est terminé dimanche. La conférence a duré quatre jours tentaculaires et frénétiques qui ont prouvé à quel point l’intérêt pour la Crypto est intense et étendu. Cela aussi, si je peux féliciter mes collègues CoinDeskers, a prouvé une fois pour toutes que nous sommes l'organisation médiatique au centre de tout.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des histoires les plus cruciales en matière d'actualités blockchain et Crypto . Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la newsletter complète ici .

D'un autre côté, bien sûr, au cours des deux jours qui ont suivi la fin du consensus, nous avons assisté à une incroyable déroute sur les Marchés de la Crypto , le Bitcoin ( BTC ) et l'éther ( ETH ) ayant tous deux chuté d'environ 20 % en deux jours.

Il y a maintenant des signes d’une crise de liquidité, et peut-être même d’une insolvabilité, au sein de la plateforme de prêt centralisée Celsius Network – sans doute « l’autre chaussure » qui tombe après le dénouement de LUNA/ UST . Les problèmes à Celsius, à leur tour, semblent inquiéter les traders à propos de stETH, un jeton important de type obligation lié à la fusion Ethereum . Il existe des problèmes de liquidité similaires chez Three Arrows Capital et, pour couronner le tout, l'échange de Crypto Coinbase vient de licencier 1 100 personnes .

Il y a tellement de choses à dire sur ce moment, et nous, chez CoinDesk, dirons tout cela dans les semaines et les mois à venir alors que nous vous aidons à traverser la crise de la Crypto . Mais avant que les dominos ne commencent à s’effondrer, j’avais prévu que cette chronique porterait sur l’étonnante du consensus. Et je pense toujours que c'est important, car la vision et la passion qui ont été exposées au Consensus à Austin, au Texas, le week-end dernier sont exactement la façon dont nous pouvons sortir de ce pétrin.

Une grande tente

Par-dessus tout, le Consensus était une grande tente. Énorme, en fait, au propre comme au figuré. Nous avons attiré 17 000 participants à la conférence elle-même et 3 000 autres aux Événements satellites. C'était le sud par sud-ouest de la Crypto, avec des concerts de Déclaration de transparence et Big Boi. Et ce sera l’année prochaine, à Austin aussi.

Mais plus précisément, l’étendue de la programmation et des perspectives était ahurissante. Par exemple, j'étais sur le point de modérer un panel et j'avais quelques instants à perdre, alors j'ai passé la tête dans un auditorium au hasard – et il y avait la lanceuse d'alerte de Facebook, Frances Haugen, qui a peu d'implication dans la Crypto en dehors d'une préoccupation commune concernant récolte de données.

J'ai pu voir l'auteur de science-fiction Neal Stephenson et le technologue Jaron Lanier en conversation avec Leah Callon-Butler, contributrice de CoinDesk . J'ai moi-même eu l'occasion d'interviewer ONEun des chercheurs Bitcoin de l'Université Baylor et j'ai également eu une conversation délicieusement désarticulée avec Chris Gabriel, alias MemeAnalysis, sur la mémétique, Freud, la magie noire et la CIA.

Voir aussi : L'ancien directeur de la CIA déclare que les criminels s'éloigneront du Bitcoin

Il semble clair que la Crypto est en train de devenir un point de Schelling pour diverses formes d' insatisfaction à l'égard du statu quo . Un point de Schelling est, en gros, un symbole, un site, une Technologies ou un autre point focal qui rassemble les gens pour collaborer sans communication ni coordination explicites. La Crypto a captivé l’imagination de la société et est devenue un site de changement transformateur – même si nous ne savons pas exactement où elle va.

Tomber par terre?

Et nous arrivons ici au krach boursier. Je ressens une immense empathie pour ceux qui perdent leur emploi en ce moment et pour ceux qui le perdront dans les jours et les semaines à venir. J'y suis allé – j'ai perdu mon emploi à la suite du crash Crypto de 2018.

Mais il y a aussi d’immenses points positifs à un ralentissement de la Crypto . Les produits qui ont échoué – en particulier LUNA et Celsius – ont toujours été illusoires, motivés par des rendements gonflés et non durables. Il devient désormais clair que les « bénéfices » reçus par les déposants dans ces systèmes étaient essentiellement un jeu de chaises musicales utilisant l'argent du capital-risque.

Coinbase, quant à lui, a admis avoir commis une erreur stratégique majeure en embauchant trop rapidement malgré, comme je l'ai souligné lors de son introduction en bourse en 2021, la nature brutalement cyclique du secteur des changes . Et Three Arrows, une société de capital-risque très influente, semble avoir été massivement investie dans certains des projets les plus spéculatifs et risqués du marché.

Je sais que c'est un terrible cliché, mais c'est néanmoins vrai : tout cela est, en fait, une bonne nouvelle.

Revenons-y

Même si nous assisterons certainement à davantage de dénouements, de gels de retraits et de silences mystérieux au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, le krach boursier sera plus dur pour les entreprises et les investisseurs qui ont pris de mauvaises décisions. À mesure que la Crypto s'est développée et que le battage médiatique s'est développé au cours des deux dernières années, des projets fondamentalement sans valeur ont proliféré, créant leurs propres jetons éphémères et convainquant les commerçants de détail non informés et les gestionnaires de fonds spéculatifs chevronnés de haut niveau qu'ils avaient de la valeur.

Ce genre de déchets s’est glissé dans la Crypto à chaque cycle d’expansion. Le ralentissement actuel est la sainte flamme purificatrice qui l’éliminera, de la même manière qu’une forêt ancienne a besoin d’un bon feu de temps en temps pour se renouveler . Se débarrasser des fausses ordures fondées sur le battage médiatique et le culte de la personnalité signifie que, même s’il y aura peut-être moins d’argent dépensé au cours de l’année prochaine, une proportion beaucoup plus élevée de cet argent ira à des projets crédibles.

Le capital est disponible

Ceux qui cherchent à construire quelque chose sur la base d’une idée solide prospéreront dans cet environnement – ​​notamment parce que, contrairement à 2018, il semble probable qu’un capital-risque important sera encore disponible. À titre d'exemple, considérons qu'OpenSea, qui a généré 20 milliards de dollars de ventes de NFT en 2021, a été fondée en 2017 , avec de nombreux travaux de construction jusqu'en 2018 et 2019. Ce n'était pas seulement pendant une période de jachère pour la Crypto, c'était avant que la plupart des gens aient entendu le terme jeton non fongible.

Voir aussi : 6 raisons d’ Optimism cet hiver Crypto | Analyses

Il y aura d'autres OpenSeas, d'autres Ethereum Name Services (ENS), d'autres services ou technologies véritablement utiles et rentables développés lors du prochain marché baissier (OK, je suis prêt à appeler cela un hiver Crypto maintenant). La meilleure façon de survivre ou de prospérer sera de construire cette construction et de vous positionner pour récolter les bénéfices lors de la prochaine grande vague.

Et rappelez-vous que ces ralentissements sont toujours plus courts qu’il n’y paraît. Personnellement, après avoir perdu mon emploi en Crypto en 2018, il m’a fallu moins de deux ans avant de revenir dans l’industrie – et de m’amuser encore plus qu’avant.

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre

9h00 HKT/SGT (1h00 UTC) : attentes d'inflation des consommateurs australiens du Melbourne Institute (juin)

9h00 HKT/SGT (1h00 UTC) : indice des prix de l'immobilier en Chine (mai)

Au cas où vous l'auriez manqué, voici l'épisode le plus récent de "First Mover" sur CoinDesk TV :

Jour de décision de la Fed : Bitcoin chute vers 20 000 $, ancien président de la CFTC sur la crise des prêts Crypto et réglementation DeFi

L'ancien président de la Commodity Futures Trading Commission, Timothy Massad, a rejoint "First Mover" pour discuter de la crise des prêts Crypto et des perspectives de réglementation Finance décentralisée. Bitcoin a chuté de NEAR de 20 000 $ en raison des risques de contagion sur le marché de la Crypto . Doug Schwenk de Digital Asset Research a fourni son analyse des Marchés . De plus, French Montana, artiste et entrepreneur multi-platine, trois fois nominé aux Grammy Awards, a partagé son « French Family NFT » qui débloque les droits musicaux NFT sur son nouvel album à venir.

La Fed annonce la plus forte hausse des taux d’intérêt depuis 28 ans ; Bitcoin gagne : « Le marché du travail est extrêmement tendu et l'inflation est beaucoup trop élevée », a déclaré le président Jerome Powell.

Les problèmes de Celsius et l'effondrement de UST pourraient aider la Crypto à long terme, déclare FSInsight : La société voit maintenant une bonne opportunité d'achat pour le Bitcoin.

Three Arrows fait face à une éventuelle insolvabilité après des liquidations imprévues : Rapport : La société d'investissement a été ONEun des acteurs les plus virulents du marché de la Crypto au cours des dernières années.

Tether voit une nouvelle vague de rachats alors que la peur d'une contagion du marché se propage : les investisseurs ont retiré cette semaine environ 1,6 milliard de dollars de USDT, la plus grande monnaie stable par capitalisation boursière, dans un contexte de nervosité croissante alors que les prix des Cryptomonnaie KEEP de baisser.

Un propriétaire de Manhattan a répertorié son immeuble de bureaux à ETH comme NFT. Puis son prix a baissé de 12 millions de dollars : le propriétaire, Chris Okada, a déclaré que le bâtiment serait remis en vente dans les prochains jours pour s'adapter à la baisse du prix de l'éther de 40 %.

L’économie des mèmes : Ceux qui comprennent la nature mémétique non seulement de la Crypto, mais de toute valeur, peuvent acquérir un immense pouvoir en comprenant les flux naturels de sens. Cet article est un aperçu d’une conférence qui sera donnée sur la scène Big Ideas au Consensus 2022.

L'explication Crypto d'aujourd'hui : 15 façons de rester sain d'esprit tout en négociant des Crypto

Autres voix :  Dans une guerre culturelle d'entreprise alimentée par un PDG de Crypto (Le New York Times)

"Nous n'essayons pas de provoquer une récession maintenant. Soyons clairs à ce sujet." ( Président de la Fed, Jerome Powell ) ... "Le modèle commercial de Nexo est conçu dans un souci de durabilité, nous continuons donc à croître même et surtout maintenant. Nous ne sommes pas gâtés par les sociétés de capital-risque, les acteurs hollywoodiens et les équipes sportives – nous l'avons fait de manière organique par nous-mêmes. " ( NEXO/ Twitter ) ... " L'équipe @CelsiusNetwork travaille sans arrêt. Nous sommes attentifs à vos préoccupations et sommes reconnaissants d’avoir entendu autant de témoignages. Vous voir unis est un signe clair que notre communauté est la plus forte au monde. C'est un moment difficile ; votre patience et votre soutien comptent pour nous. " ( Plateforme de prêt Crypto Celsius/ Twitter ) ... " Deux des plus grands noms du secteur des bourses d'études pour gagner de l'argent ont décidé de se séparer après sept mois. Les membres de Merit Circle ont voté pour mettre fin à leur relation avec Yield Guild Games (YGG), en rachetant l'investissement de 175 000 USDC (175 000 $) de la guilde dans l'organisation autonome décentralisée (DAO) de jeu pour gagner pour 1,75 million USDC. " ( Gaming DAO Merit Circle, YGG 'Terminate Relationship'/ CoinDesk ) ... "Euh… un énorme DAO vient de voter pour "rembourser" ONEun de ses investisseurs à qui on devait un rendement de 30x (5 millions de dollars +). C'est une histoire insensée qui impacte tous les constructeurs du pays. web3 et en tant que fondateur, je dois m'exprimer sur Merit Circle DAO vs YGG 🧵" ( Tim Connors, PDG de 101.XYZ/Twitter )