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Si es un inversor en Cripto , es probable que se haya topado con el índice Cripto Fear and Greed en las redes sociales o en las noticias. El Cripto Fear and Greed Index es una métrica diseñada para medir el sentimiento del mercado sobre las Criptomonedas en un momento dado.
Es importante comprender la estructura del índice, lo que captura y lo que le dice sobre el mercado para que pueda decidir si es un indicador al que debe prestar atención en sus decisiones de inversión.
¿Qué es el índice Cripto Fear and Greed?
El índice genera un solo número, entre 1 y 100, donde 1 indica que el mercado de Cripto se encuentra en un estado de miedo extremo (lo que significa que la gente está vendiendo), mientras que en el otro extremo del espectro, 100 indica que el mercado está atravesando una crisis. nivel extremo de codicia (lo que significa que la gente está comprando).
Una regla general es que cuando el valor del índice es 1, esto generalmente se correlaciona con una oportunidad de compra. Esto se debe a que el número 1 indica "miedo extremo" en el mercado, lo que significa que la gente tiene miedo de comprar en este momento, y el precio puede desinflarse a medida que la gente se mantiene alejada o vende por temor a que la Cripto pierda valor. Como dijo una vez el multimillonario gurú de las inversiones estadounidense Warren Buffett: "compra cuando haya sangre en las calles".
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Por otro lado, si el índice muestra 100, se consideraría “codicia extrema” y generalmente se interpretaría como una señal de venta. Piense en esto como una avalancha de personas que intentan ingresar a un mercado HOT a cualquier precio, ya que quieren lograr un aumento meteórico como lo vieron los inversores con las acciones de memes en 2021 . Cuando los precios suben rápidamente, existe la posibilidad de que se reviertan bruscamente y caigan con la misma rapidez.
Para simplificar esto: cuando el valor del índice de miedo y codicia es bajo, esto puede indicar que el precio de la Cripto aumentará, y cuando el valor del índice es alto, esto podría indicar que el precio de la Cripto pronto bajará.
Cómo se calcula el índice de miedo y codicia
Entonces, ¿cómo llegan a la cifra final? Hay múltiples factores que influyen en el resultado final.
- Volatilidad: el índice compara la volatilidad y las reducciones máximas (una reducción es una disminución del valor) con las cifras promedio de volatilidad y reducción de 30 y 90 días. Una mayor volatilidad se considera aterradora y aumenta la producción final. La volatilidad representa el 25% del valor del índice.
- Momento/volumen: el índice mide el impulso y el volumen actuales del mercado de Bitcoin . Nuevamente, frente a los promedios de 30 y 90 días. El alto volumen y el impulso se consideran métricas negativas y aumentan la producción final del índice. El impulso/volumen representa el 25% del valor del índice.
- Redes sociales: el índice rastrea menciones y hashtags de Bitcoin y los compara con promedios históricos. Un mayor número de menciones y hashtags se interpretan como una mayor participación en el mercado y conducen a un aumento en la producción final del índice. Las redes sociales representan el 15% del valor del índice.
- Encuestas: El índice realiza semanalmente grandes encuestas en todo el mercado. Por lo general, hay entre 2.000 y 3.000 participantes en cada encuesta. Los resultados más entusiastas de las encuestas hacen subir el índice, lo que indica que prevalece la avaricia del mercado. Las encuestas representan el 15% del valor del índice.
- Dominio: el índice mide el dominio de Bitcoin en el mercado general. Cuanto mayor es el dominio de Bitcoin , más temeroso es el mercado, según lo interpreta el índice. A medida que las monedas alternativas ganan cuota de mercado, el mercado actúa con valentía y sin miedo. Cuanto menor es el dominio de Bitcoin , más codicioso se vuelve el mercado. La dominancia representa el 10% del valor del índice.
- Tendencias: el índice incluye los números de tendencias de Google en el valor final. Cuanto mayor sea el interés de búsqueda de Criptomonedas ; La mayor cantidad de codicia se ve en el mercado. Las tendencias representan el 10% del valor del índice.
¿Es confiable el Índice de Miedo y Avaricia?
La pregunta es: ¿el índice de miedo y codicia proporciona información sobre el precio futuro de las Criptomonedas? LookIntoBitcoin.com ha trazado el índice Cripto Fear and Greed frente al precio de Bitcoin , remontándose a 2018.
El precio y el valor del índice parecen estar bastante correlacionados, aunque durante un período de tiempo relativamente corto. Un precio más alto de Bitcoin parece haber llevado a un valor más alto del índice de Miedo y Avaricia.
Hay algunas cosas a considerar al utilizar el índice de miedo y codicia como indicador comercial. Hágase algunas preguntas importantes:
- ¿Soy un comerciante o un inversor a largo plazo? Si es un comerciante y entra y sale constantemente de posiciones Cripto , puede obtener información siguiendo el valor del índice. Si es un inversor a largo plazo, operar activamente puede hacer que se pierda importantes repuntes y, en última instancia, reduzca su rendimiento total.
- ¿He pensado en mi estrategia fiscal respecto a las Criptomonedas? Si está operando activamente, ya sea en el día o en el swing trading con Cripto basándose en indicadores técnicos como el Índice de Miedo y Avaricia, es más propenso a pagar impuestos sobre las ganancias de capital a corto plazo (lo mismo que el impuesto sobre la renta) sobre sus ganancias. Es de vital importancia tener esto en cuenta en sus decisiones comerciales.
- ¿Soy un operador fundamental o técnico? El índice de miedo y codicia es un indicador técnico. No considera ningún factor fundamental de la Criptomonedas en su producción final. Si está invirtiendo en Criptomonedas basándose en una perspectiva macroeconómica, por ejemplo, es fácil argumentar que el índice de miedo y codicia es completamente irrelevante para su tesis de inversión.
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En general, el índice de miedo y codicia proporciona información valiosa sobre el estado inmediato de los Mercados de Cripto . Cada inversor deberá realizar su propia investigación y determinar si el índice es valioso para sus propios objetivos y filosofía de inversión.
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